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證券從業(yè)股票投資組合管理判斷題每日一練(2019.05.07)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1.判斷題
一般來(lái)說(shuō),復(fù)制的組合包括的股票數(shù)越多,跟蹤誤差越小,調(diào)整所花費(fèi)的交易成本越高。()
參考答案:
錯(cuò)誤
2.判斷題
指數(shù)型消極投資策略的核心思想是相信市場(chǎng)是有效的,任何積極的股票投資策略都不能取得超過(guò)市場(chǎng)的投資收益。()
參考答案:
正確
3.判斷題
資產(chǎn)組合理論表明,證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含的證券數(shù)量的增加而降低,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性低的多元化證券組合可以有效降低個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。()
參考答案:
正確
4.判斷題
股票投資風(fēng)格分類(lèi)體系,就是按照不同標(biāo)準(zhǔn)將股票劃分為不同的集合,具有相同特征的股票集合共同構(gòu)成一個(gè)系統(tǒng)的分類(lèi)體系。()
參考答案:
正確
5.判斷題
加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別,也就是風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同。()
參考答案:
正確