證券從業(yè)債券投資組合管理判斷題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）

2.判斷題其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

3.判斷題只要麥考萊久期與目標投資期相同，就可以消除利率變動的風險。（）

4.判斷題零息債券的投資回報主要包括三個部分：本金、利息與利息的再投資收益。（）

5.判斷題在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）