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判斷題貸款未來收益（損失）的概率分布符合正態(tài)分布假設(shè)，可直接利用均值——方差模型度量其信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

1.判斷題VAR是指資產(chǎn)未來收益的標(biāo)準(zhǔn)差。（）

2.判斷題資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)是單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均。（）

3.判斷題國(guó)家基本不存在違約的可能性，因此國(guó)際借貸中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通?？梢院雎圆挥?jì)。（）。

4.填空題若企業(yè)選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)換（），則面臨可能轉(zhuǎn)換失敗的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

5.判斷題信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于以資金借貸為基礎(chǔ)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系中。（）