A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)
B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)
C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)
D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]
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A、該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B、股票自身的標準差
C、整個市場的標準差
D、該股票的非系統(tǒng)風險
A、當計息周期為一年時，名義利率與有效年利率相等
B、當計息周期短于一年時，有效年利率小于名義利率
C、當計息周期長于一年時，有效年利率大于名義利率
D、當計息周期長于一年時，有效年利率小于名義利率
A、風險是預期結(jié)果的不確定性，特指負面效應的不確定性
B、風險不僅可以帶來超出預期的損失，也可能帶來超出預期的收益
C、投資多樣化可降低風險，當組合中資產(chǎn)種類增加時，風險和收益都不斷降低
D、投資對象的風險具有客觀性
A、6120.8
B、6243.2
C、6240
D、6606.6
A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55
最新試題
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
在下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結(jié)果的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。
如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時間價值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有（）。
計算分析題：假設A證券的期望報酬率為10%，標準差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復利計息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬元。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為，下列各項中，其數(shù)值等于n期預付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的有（）。