A.政府制定的方針政策不會直接影響股指期貨價格
B.投機交易不能增強股指期貨市場的流動性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現(xiàn)貨的價差超過交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風險
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A.當日平倉盈虧90000元
B.當日盈虧150000元
C.當日權(quán)益5144000元
D.可用資金余額為4061000元
A.風險機制不同
B.運作機制不同
C.經(jīng)濟職能不同
D.參與主體不同
A.充分了解股指期貨合約
B.制定交易計劃
C.只能盈利不能虧損
D.確定投入的風險資本
A.預測市場走勢方向
B.組建交易團隊
C.交易時機的選擇
D.資金管理
A.價格
B.成交量
C.趨勢
D.宏觀經(jīng)濟指標
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。