問答題

計(jì)算題：
ABC公司2013年度設(shè)定的每季末預(yù)算現(xiàn)金余額的額定范圍為50～60萬(wàn)元．其中，年末余額已預(yù)定為60萬(wàn)元。假定當(dāng)前與銀行約定的單筆短期借款必須為10萬(wàn)元的整數(shù)倍，年利息率為6％，借款發(fā)生在相關(guān)季度的期初，每季末計(jì)算并支付借款利息，還款發(fā)生在相關(guān)季度的期末。2013年該公司無(wú)其他融資計(jì)劃。
ABC公司編制的2013年度現(xiàn)金預(yù)算的部分?jǐn)?shù)據(jù)如下表所示：
2013年度ABC公司現(xiàn)金預(yù)算金額單位：萬(wàn)元

要求：計(jì)算上表中用字母“A～I(xiàn)”表示的項(xiàng)日數(shù)值(除“G，’和“I”項(xiàng)外，其余各項(xiàng)必須列出計(jì)算過(guò)程)。

參考答案： A＝40＋1010—1000＝50(萬(wàn)元)
B＝50＋0＝50(萬(wàn)元)
D＝C×6％...