A.10元
B.15元
C.20元
D.30元
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A.15元
B.20元
C.25元
D.30元
A.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
B.連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
C.衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
D.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.高收益的普通股
B.高收益的債券
C.高派息風(fēng)險的普通股
D.低派息、股價漲幅較大的普通股
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場線方程
D.套利定價方程
A.一個區(qū)域
B.一條折線
C.一條直線
D.一條光滑的曲線
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）