多項(xiàng)選擇題構(gòu)建證券組合的原因包括（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實(shí)現(xiàn)收益最大化


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1.多項(xiàng)選擇題證券組合中通常包括以下資產(chǎn)（）。

A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金

2.單項(xiàng)選擇題資本市場沒有摩擦的假設(shè)是指（）。

A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動(dòng)沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制

3.單項(xiàng)選擇題套利定價(jià)理論（APT）認(rèn)為（）。

A.只要任何一個(gè)投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時(shí)購買多種證券而不是一種證券進(jìn)行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)隨機(jī)事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)有相應(yīng)的收益作為補(bǔ)償，風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越小收益越低

4.單項(xiàng)選擇題1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價(jià)模型，提出套利定價(jià)理論（APT）。

A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普