A.相對收益
B.絕對收益
C.投資收益
D.超額收益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
A.基金可能包含多個不同的證券，每個證券發(fā)放紅利或利息的時間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會有申購和贖回，帶來更多的資金進出
C.時間加權收益率的計算方法，將收益率計算區(qū)間分為子區(qū)間，每個子區(qū)間可以是一天、一周、一個月等
D.用時間加權收益率的計算時，遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進出時會影響收益率的計算
假設某投資者在2013年12月31日投資1元到某基金公司，到2014年底可獲得的收益是（）。運用時間加權收益率計算。以下關于某基金公司2014年度收益率計算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
A.持有期間收益
B.絕對收益
C.風險收益
D.相對收益
基金P當月的實際收益率為5.34%。假設基金P的各項資產(chǎn)權重分別為股票70%、債券7%。表15-4給出了該月基金P在各類資產(chǎn)中的收益率及其與指數(shù)業(yè)績的對比。那么行業(yè)與證券選擇帶來的貢獻是（）。
A.0.31%
B.1.06%
C.1.47%
D.0.44%
最新試題
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
下面關于夏普比率的說法正確的是（）。
下列關于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列關于基金業(yè)績評價說法正確的是（）。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時間加權收益率為（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風險控制③行業(yè)選擇④證券選擇
下列關于基金的分類說法錯誤的是（）。