A.其價值隨特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格指數(shù)等或其他類似變量的變動而變動
B.變量為非金融變量的,該變量與合同的任一方不存在特定關(guān)系
C.不要求初始凈投資,或與對市場情況變化有類似反應(yīng)的其他類型合同相比,要求很少的初始凈投資
D.在未來某一日期結(jié)算
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A.匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險、法律風(fēng)險
C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
A.跨期性
B.杠桿性
C.聯(lián)動性
D.不確定性或高風(fēng)險性
A.債券
B.股票
C.銀行定期存款單
D.金融衍生工具
A.99277978.34
B.102286401.9
C.105294825.5
D.108303249.1
A.-2280000
B.-5280000
C.-8280000
D.-11280000
最新試題
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
最便宜交割債券的作用包括()
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時,合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同,此時合約的價值為零。