A．賬務(wù)復(fù)核
B．頭寸復(fù)核
C．資產(chǎn)凈值復(fù)核
D．財務(wù)報表復(fù)核
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D．財務(wù)報表復(fù)核
A．基金管理公司，基金托管人
B．基金管理公司，中國結(jié)算公司
C．基金托管人，基金管理公司
D．基金托管人，中國結(jié)算公司
關(guān)于交易所交易資金清算的步驟，排序正確的是（）。
(1)制作清算指令；
(2)接收交易數(shù)據(jù)；
(3)執(zhí)行清算指令；
(4)確認(rèn)清算結(jié)果。
A．(1)(2)(3)(4)
B．(2)(1)(3)(4)
C．(1)(3)(4)(2)
D．(2)(1)(4)(3)
A．T+0日
B．T+1日
C．T+2日
D．T+3日
最新試題
一般基金托管人可以通過（）等方式對基金資產(chǎn)進(jìn)行核對。
托管人對當(dāng)日交易進(jìn)行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對；基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進(jìn)行核對，如無交易每周核對一次。（）
保管基金印章不是基金財產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。（）
基金賬戶管理的內(nèi)容包括（）等。
實際運作中，托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督有以下哪些特點?（）
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行校對的過程。
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關(guān)資料。（）
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。（）