A.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測市場行情或?qū)ふ叶▋r錯誤的證券
C.堅持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
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A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價格的未來變化無法估計
A.發(fā)現(xiàn)價格波動幅度大于市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行考察分析
C.預(yù)測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔(dān)的風(fēng)險情況
A.投資原則
B.投資目標(biāo)
C.投資偏好
D.投資風(fēng)格
A.根據(jù)管理者對市場效率的不同看法，組合管理方法可分為被動管理和主動管理
B.被動管理是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的方法
C.主動管理是指經(jīng)常預(yù)測市場行情或?qū)ふ叶▋r錯誤證券，并調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的方法
D.主動管理的管理者采用買入并長期持有的投資策略
A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
最新試題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）