A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.基金經(jīng)營業(yè)績表
C.基金收益分配表
D.基金凈值變動表
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你可能感興趣的試題
A.基金頭寸的復(fù)核
B.基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核
C.基金財務(wù)報表的復(fù)核
D.基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核
A.賬簿設(shè)置
B.賬套管理
C.賬務(wù)處理
D.基金凈值計算
A.申購、增發(fā)新股
B.支付基金相關(guān)費(fèi)用
C.開放式基金的申購與贖回
D.股票買賣
A.接收會計數(shù)據(jù)
B.基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內(nèi)投資指令
C.基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進(jìn)行審核
D.對指令的執(zhí)行情況進(jìn)行查詢，并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人
A.交易所的合法數(shù)據(jù)
B.登記結(jié)算公司的合法數(shù)據(jù)
C.基金份額持有人的指令
D.基金管理人的指令
最新試題
基金頭寸指基金在進(jìn)行交易后的所有現(xiàn)金類賬戶的資金余額。（）
基金管理公司董事會審議事項中必須經(jīng)2/3以上獨(dú)立董事通過的是（）。I．公司重大關(guān)聯(lián)交易II．基金重大關(guān)聯(lián)交易III．公司審計事務(wù)IV．基金審計事務(wù)
基金管理公司的經(jīng)理層人員應(yīng)當(dāng)按照公司章程、制度和業(yè)務(wù)流程的規(guī)定開展工作，以下做法正確的是（）。
基金公司的基金會計和公司財務(wù)分別由基金運(yùn)營部門和公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)，主要體現(xiàn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的（）原則。
交易雙方達(dá)成一筆銀行間回購業(yè)務(wù)，在回購到期日，正回購方因資金不足無法支付到期款項，該風(fēng)險屬于（）。
基金公司風(fēng)險控制的制度必須伴隨內(nèi)外部環(huán)境的改變及時進(jìn)行相應(yīng)的修改和完善，體現(xiàn)基金公司風(fēng)險管理的是（）。
基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。（）
關(guān)于基金管理公司風(fēng)險管理的目標(biāo)，以下表述正確的是（）。I．確保公司各項業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行II．確保基金資產(chǎn)和公司財產(chǎn)安全I(xiàn)II．確保公司取得長期穩(wěn)定的發(fā)展IV．確?；鹗找媸冀K高于業(yè)績比較基準(zhǔn)
某基金管理公司出現(xiàn)以下四項風(fēng)險事件，其中屬于信用風(fēng)險的是（）。
基金在銀行間債券市場發(fā)生債券現(xiàn)貨買賣、回購業(yè)務(wù)時，基金管理公司將該筆業(yè)務(wù)的成交通知單加蓋公司業(yè)務(wù)章后發(fā)送基金托管人。（）