A.加權平均基金份額上期利潤
B.期初基金資產(chǎn)總值
C.本期加權平均凈值利潤率
D.本期基金份額凈值增長率
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A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
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B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
A.基金資產(chǎn)凈值
B.基金份額凈值
C.基金份額累計凈值
D.基金清算凈值
A.基金年度報告
B.基金凈值公告
C.基金季度報告、半年度報告
D.基金上市交易公告書
A.財產(chǎn)保管
B.投資運作
C.凈值計算
D.收益分配
最新試題
在投資組合報告中，貨幣市場基金將披露報告期內(nèi)（）等信息。
在證券交易所上市交易的基金信息披露應遵守證券交易所的業(yè)務規(guī)則。（）
基金管理人計提管理費的標準和方式與基金資產(chǎn)凈值無關。（）
當QDⅡ基金變更境外托管人、變更投資顧問、投資顧問主要負責人變動、出現(xiàn)境外涉及訴訟等重大事件時，應在定期報告中予以說明。（）
基金投資組合報告應披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細以及報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動。（）
開放式基金放開申購、贖回后，會于每個開放日的次日披露基金份額凈值和份額累計凈值。（）
基金管理人負責辦理的信息披露事項具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
基金信息披露嚴格禁止使投資人對基金投資行為發(fā)生錯誤判斷并產(chǎn)生重大影響的陳述。（）
監(jiān)管部門借助于XBRL技術，可以進一步提高研究的廣度和深度。（）
基金信息披露編報規(guī)則主要規(guī)范特定事項或特殊基金品種的披露。（）