單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)的流動性是指資產(chǎn)以（）售出的難易程度。

A.市場價(jià)格
B.公平價(jià)格
C.重置價(jià)格
D.公允價(jià)值


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1.單項(xiàng)選擇題在最初的工作累積期，考慮到流動性需求和為個(gè)人長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行積累的需要，投資應(yīng)偏向（）的產(chǎn)品。

A.風(fēng)險(xiǎn)高、收益高
B.風(fēng)險(xiǎn)低、收益低
C.風(fēng)險(xiǎn)低、收益高
D.風(fēng)險(xiǎn)高、收益低

2.單項(xiàng)選擇題隨著投資者年齡的日益增加，投資應(yīng)該逐漸向（）傾斜。

A.收益產(chǎn)品
B.期貨產(chǎn)品
C.節(jié)稅產(chǎn)品
D.社保產(chǎn)品

3.單項(xiàng)選擇題對于個(gè)人投資者而言，（）是影響資產(chǎn)配置的最主要因素。

A.資產(chǎn)負(fù)債狀況
B.財(cái)務(wù)變動狀況與趨勢
C.財(cái)富凈值和風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.個(gè)人的生命周期

4.單項(xiàng)選擇題投資組合管理中的核心環(huán)節(jié)是（）。

A.投資風(fēng)險(xiǎn)控制
B.投資組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測
C.資產(chǎn)配置
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制

5.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置可以幫助投資者降低單一資產(chǎn)的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.系統(tǒng)性
B.非系統(tǒng)性
C.市場
D.信用

最新試題

（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

題型：單項(xiàng)選擇題

同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。（）

題型：判斷題

投資組合保險(xiǎn)策略在市場變動時(shí)的行動方向是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

題型：判斷題

資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）

題型：判斷題

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）

題型：判斷題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。 

題型：多項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型：單項(xiàng)選擇題

一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）

題型：判斷題