多項(xiàng)選擇題在現(xiàn)代投資管理體制下，投資一般分為（）三個(gè)階段。

A.規(guī)劃
B.實(shí)施
C.優(yōu)化管理
D.投資評(píng)估


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1.單項(xiàng)選擇題（）有利的市場(chǎng)環(huán)境是牛市。

A.買(mǎi)入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略

2.單項(xiàng)選擇題（）的支付模式是直線型的。

A.買(mǎi)入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略

3.單項(xiàng)選擇題在風(fēng)險(xiǎn)承受能力方面，（）假設(shè)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不隨市場(chǎng)和自身資產(chǎn)負(fù)債狀況的變化而改變。

A.買(mǎi)入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略

最新試題

投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

題型：判斷題

在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）

題型：判斷題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。 

題型：多項(xiàng)選擇題

大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。

題型：判斷題