A．截至前一日的基金資產(chǎn)凈值
B．日每萬(wàn)份基金凈收益
C．基金合同生效至前一日期間的每萬(wàn)份基金凈收益
D．基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．節(jié)假日期間的最近7日年化收益率
B．節(jié)假日期間的每萬(wàn)份基金凈收益
C．節(jié)假日最后一日的最近7日年化收益率
D．節(jié)假日后首個(gè)開(kāi)放日的每萬(wàn)份基金凈收益和最近7日年化收益率
A．基金合同摘要
B．基金財(cái)務(wù)狀況
C．基金投資組合報(bào)告
D．基金募集情況與上市交易安排
A．加權(quán)平均基金份額上期利潤(rùn)
B．期初基金資產(chǎn)總值
C．本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率
D．本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
A．重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
B．會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
C．資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明
D．關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A．期末基金資產(chǎn)組合
B．期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)
C．報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
D．期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名債券明細(xì)
最新試題
基金托管人也應(yīng)建立健全各項(xiàng)信息披露管理制度，制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。（）
年度報(bào)告摘要的報(bào)表附注在說(shuō)明報(bào)表項(xiàng)目部分時(shí)，因?qū)徲?jì)意見(jiàn)的不同而有所差別。（）
QDⅡ基金定期報(bào)告中的特殊披露要求包括（）。
目前，基金年報(bào)只能在指定報(bào)刊上披露正文、在網(wǎng)站上披露摘要。（）
資本市場(chǎng)的基礎(chǔ)是信息披露，監(jiān)管的主要內(nèi)容之一就是對(duì)信息披露的監(jiān)管。（）
基金信息披露嚴(yán)格禁止使投資人對(duì)基金投資行為發(fā)生錯(cuò)誤判斷并產(chǎn)生重大影響的陳述。（）
ETF相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)遵守證券交易所有關(guān)ETF業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。（）
基金管理人負(fù)責(zé)辦理的信息披露事項(xiàng)具體涉及基金募集、上市交易、投資運(yùn)作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
有些公開(kāi)披露的公開(kāi)信息需要由中介機(jī)構(gòu)出具意見(jiàn)書(shū)。（）
開(kāi)放式基金在開(kāi)始辦理申購(gòu)或者贖回前，至少每月公告1次資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）