A．基金資產(chǎn)凈值
B．基金份額凈值
C．基金份額累計(jì)凈值
D．基金清算凈值
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你可能感興趣的試題
A．半年度報(bào)告不要求進(jìn)行審計(jì)
B．半年度報(bào)告的管理人報(bào)告無(wú)需披露內(nèi)部監(jiān)察報(bào)告
C．半年度報(bào)告只報(bào)告期內(nèi)改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況
D．半年度報(bào)告摘要的財(cái)務(wù)報(bào)表附注無(wú)需對(duì)重要的報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明
A．半年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注重點(diǎn)披露比上年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告更新的信息，并遵循重要性原則進(jìn)行披露
B．半年度報(bào)告無(wú)需披露所有的關(guān)聯(lián)關(guān)系，只披露關(guān)聯(lián)關(guān)系的變化情況
C．半年度報(bào)告只對(duì)當(dāng)期的報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明
D．年度報(bào)告需說(shuō)明兩個(gè)年度的報(bào)表項(xiàng)目
A．管理人和托管人的披露責(zé)任
B．管理人管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)的原則
C．投資風(fēng)險(xiǎn)提示
D．年度報(bào)告中注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法表示意見(jiàn)的提示
A．列表顯示過(guò)往3個(gè)月、6個(gè)月、1年、3年、5年、自基金合同生效起至今基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
B．折線圖顯示基金自合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較
C．列表顯示本季度基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較準(zhǔn)收益率的比較
D．柱狀圖顯示基金過(guò)往5年(成立不滿5年的，圖示基金自合同生效以來(lái))每年的凈值增長(zhǎng)率，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率進(jìn)行比較
A．管理人及基金經(jīng)理情況簡(jiǎn)介，報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明
B．報(bào)告期內(nèi)公平交易情況說(shuō)明，報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
C．管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的展望
D．管理人內(nèi)部監(jiān)察稽核工作情況、報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)說(shuō)明
最新試題
開(kāi)放式基金在開(kāi)始辦理申購(gòu)或者贖回前，至少每月公告1次資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
半年度報(bào)告不要求進(jìn)行審計(jì)；無(wú)需披露內(nèi)部監(jiān)察報(bào)告。（）
基金投資人應(yīng)根據(jù)自己的收益偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)基金品種作出審慎選擇。（）
會(huì)計(jì)師事務(wù)所需要對(duì)基金年度報(bào)告中的清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具意見(jiàn)。（）
QDⅡ基金定期報(bào)告中的特殊披露要求包括（）。
開(kāi)放日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金于每個(gè)開(kāi)放日的次日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和管理人網(wǎng)站上披露開(kāi)放日每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率。（）
年度報(bào)告摘要的報(bào)表附注在說(shuō)明報(bào)表項(xiàng)目部分時(shí)，因?qū)徲?jì)意見(jiàn)的不同而有所差別。（）
ETF相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)遵守證券交易所有關(guān)ETF業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。（）
基金托管人也應(yīng)建立健全各項(xiàng)信息披露管理制度，制定專人負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。（）
目前，基金年報(bào)只能在指定報(bào)刊上披露正文、在網(wǎng)站上披露摘要。（）