A.不同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
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A.資本市場線
B.證券市場線
C.無差異曲線
D.有效邊界
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
A.即期消費(fèi)
B.遠(yuǎn)期消費(fèi)
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益
A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
最新試題
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。()
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出,在均衡狀態(tài)下,市場對有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。()
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()
套利定價(jià)模型表明()。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論,能對證券市場的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。()
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí),所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。()
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()
β系數(shù)主要有以下()方面的應(yīng)用。
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。()