1月中旬，某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同，按照當時該地的現貨價格3600元/噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經過市場調研，認為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手（每手10噸），成交價為4350元/噸。春節(jié)過后，白糖價格果然開始上漲，至3月中旬，白糖現貨價格已達4150元/噸，期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現貨市場采購白糖交貨，與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉，結束套期保值。
1月中旬到3月中旬白糖期貨市場（）。
A.基差走弱120元/噸
B.基差走強120元/噸
C.基差走強100元/噸
D.基差走弱100元/噸
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1月中旬，某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同，按照當時該地的現貨價格3600元/噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經過市場調研，認為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手（每手10噸），成交價為4350元/噸。春節(jié)過后，白糖價格果然開始上漲，至3月中旬，白糖現貨價格已達4150元/噸，期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現貨市場采購白糖交貨，與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉，結束套期保值。
1月中旬、3月中旬白糖的基差分別是（）元/噸。
A.750；630
B.-750；-630
C.630；750
D.-630；750
1月中旬，某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同，按照當時該地的現貨價格3600元/噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經過市場調研，認為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手（每手10噸），成交價為4350元/噸。春節(jié)過后，白糖價格果然開始上漲，至3月中旬，白糖現貨價格已達4150元/噸，期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現貨市場采購白糖交貨，與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉，結束套期保值。
1月中旬、3月中旬白糖期貨市場的狀態(tài)分別是（）。
A.正向市場；反向市場
B.反向市場；正向市場
C.反向市場；反向市場
D.正向市場；正向市場
6月份，某鋁型廠預計9月份需要500噸鋁作為原料，當時鋁的現貨價格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現在購進。
該廠鋁的實際購進成本是（）元/噸。
A.53000
B.55750
C.53200
D.53250
6月份，某鋁型廠預計9月份需要500噸鋁作為原料，當時鋁的現貨價格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現在購進。
到了9月1日，鋁價大幅度上漲?，F貨鋁價為56000元/噸，9月份鋁期貨價格為56050元/噸。如果該廠在現貨市場購進500噸錦，同時將期貨合約平倉，則該廠在期貨市場的盈虧情況是（）。
A.盈利1375000元
B.虧損1375000元
C.盈利1525000元
D.虧損1525000元
6月份，某鋁型廠預計9月份需要500噸鋁作為原料，當時鋁的現貨價格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現在購進。
為了防止鋁價上漲，該廠決定在上海期貨交易所進行鋁套期保值期貨交易，當天9月份鋁期貨價格為53300元/噸。該廠在期貨市場應（）。
A.賣出100張7月份鋁期貨合約
B.買入100張7月份鋁期貨合約
C.賣出50張7月份鋁期貨合約
D.買入50張7月份鋁期貨合約
某公司購入500噸棉花，價格為13400元／噸，為避免價格風險，該公司以14200元／噸價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，一棉花3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以12600元／噸的價格將該批棉花賣出，同時以12700元／噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。
該公司該筆保值交易的結果為（）元。（其他費用忽略）
A.盈利150000
B.虧損150000
C.盈利350000
D.虧損350000
某公司購入500噸棉花，價格為13400元／噸，為避免價格風險，該公司以14200元／噸價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，一棉花3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以12600元／噸的價格將該批棉花賣出，同時以12700元／噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。
該公司的套期保值情況是（）。
A.基差走強20元／噸
B.基差走弱700元／噸
C.基差走弱80元／噸
D.基差走強700元／噸
某公司購入500噸棉花，價格為13400元／噸，為避免價格風險，該公司以14200元／噸價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，一棉花3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以12600元／噸的價格將該批棉花賣出，同時以12700元／噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。
賣出套期保值，基差走強時，套期保值效果是（）。
A.完全套期保值，有盈利
B.不完全套期保值，有盈利
C.完全套期保值，有虧損
D.不完全套期保值，有虧損
A.未實現完全套期保值且有凈虧損
B.通過套期保值操作，白糖的售價相當于3300元／噸
C.期貨市場盈利500元／噸
D.基差走強100元／噸
A.通過套期保值操作，豆粕的售價相當于3230元／噸
B.基差走弱50元／噸，未實現完全套期保值有凈虧損
C.與油脂企業(yè)實物交收的價格為3590元／噸
D.期貨市場盈利380元／噸
最新試題
因為套期保值者首先在期貨市場上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
買入套期保值是指企業(yè)需要在現貨市場買入現貨，為了防止價格下跌而在期貨市場賣出，以對沖其現貨商品下跌風險的操作。（）
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進行交易，預期全部或部分對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。（）
套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。
持倉費是為擁有或保留某種商品或資產而支付的（）等費用總和。
對賣出套期保值而言，能夠實現凈盈利的情形有（）。
屬于套期保值者特點的是（）。
根據確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬劃分，基差交易可分為（）。
下列情形中，適用榨油廠利用大豆期貨進行買人套期保值的有（）。
買入套期保值的操作主要適用于以下情形（）。