單項選擇題CME3個月期國債期貨合約，面值1000000美元，成交價為93.58，則意味該債券的成交價格為（）。

A.983950美元
B.935800美元
C.98395美元
D.93580美元


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1.單項選擇題

投資者買入美國10年期國債期貨時的報價為126-175（或126175），賣出時的報價變?yōu)?25-020（或125020），則（）。

A.每張合約盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
B.每張合約虧損：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
C.每張合約盈利：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
D.每張合約虧損：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元

3.單項選擇題美國5年期國債期貨報價為118’222，對應(yīng)的合約價值為（）。

A.118＋22.22／32＝118.694375美元
B.118.694375×1000001100＝118694.375美元
C.118＋22.25／32＝118.6953125美元
D.118.6953125×1000001100＝118695.3125美元

4.單項選擇題投資者以98.580價格買入3個月歐洲美元期貨10手，以99.000價格平倉賣出。若不計交易費用，其收益為（）。

A.42×10×10＝4200美元
B.42×15×10＝6300美元
C.42×25×10＝10500美元
D.42×35×10＝14700美元

最新試題

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。

題型：多項選擇題

在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）

題型：判斷題

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

題型：多項選擇題

下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。

題型：多項選擇題

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

題型：多項選擇題

下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題

美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）

題型：判斷題

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

題型：多項選擇題

下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。

題型：多項選擇題

以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。

題型：多項選擇題