A.微積分
B.線性代數(shù)
C.概率論
D.矩陣?yán)碚?/p>
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A.股價上漲幅度大
B.股價下跌幅度大
C.股價震蕩,收盤與開盤不等價
D.股價震蕩,收盤與開盤等價
A.算術(shù)平均數(shù)
B.幾何平均數(shù)
C.加權(quán)平均數(shù)
D.直接平均數(shù)
A.14.78%
B.13.86%
C.16.53%
D.18%
A.柱狀圖
B.界面圖
C.盒形圖
D.散點圖
A.算術(shù)法
B.幾何法
C.加權(quán)法
D.直接法
最新試題
屬于個人負(fù)債的有()。
一支股票的β系數(shù)越大,他所需要的風(fēng)險溢價補(bǔ)償就越小。()
在構(gòu)建投資組合中,如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險分散化效應(yīng)也越弱。()
預(yù)計大盤上漲時,應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。()
()是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何,當(dāng)期收益率的變動總是暗示著到期收益率的同向變動。()
互補(bǔ)事件可以運(yùn)用概率的加法和概率的乘法。()
泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。()
β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場(市場投資組合)收益變化影響程度的指標(biāo),市場投資組合的β系數(shù)等于1。()
若某投資者購買了10萬元X股票,20萬元Y股票,30萬元Z股票,則在正常市下的期望收益率為()。