A.黃金走勢(shì)
B.不良貸款率預(yù)測(cè)
C.證券走勢(shì)
D.稅收確認(rèn)
E.或有負(fù)債
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A.是度量某一事件發(fā)生的可能性的方法
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學(xué)模型
C.值介于0和1之間
D.所有未發(fā)生的事件的概率值一定比1大
E.概率值有可能是負(fù)的
A.加總法
B.幾何法
C.加權(quán)法
D.直接法
A.概率估計(jì)
B.概率分布
C.或然性分析
D.不確定性
A.它對(duì)收益期望的影響越小
B.它對(duì)收益期望的影響越大
C.它對(duì)方差的影響越小
D.它對(duì)方差的影響越大
A.PC.≤PA.+PB.-1
B.PC.≥PA.+PB.-1
C.PC.≤P(AB.
D.PC.≤P(A∪B.
最新試題
一支股票的β系數(shù)越大,他所需要的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)補(bǔ)償就越小。()
Y股票的方差為()。
()是用各種圖表的形式簡(jiǎn)單、直觀、概括地描述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。
若某投資者購(gòu)買了10萬(wàn)元X股票,20萬(wàn)元Y股票,30萬(wàn)元Z股票,則在正常市下的期望收益率為()。
衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的大小時(shí)計(jì)算和評(píng)價(jià)程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。()
對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。()
互補(bǔ)事件可以運(yùn)用概率的加法和概率的乘法。()
樣本方差是由各觀測(cè)值到均值距離的平方和除以樣本量。()
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí),當(dāng)期收益率就等于到期收益率。()
屬于個(gè)人負(fù)債的有()。