A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.人身風(fēng)險(xiǎn)
D.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
E.市場風(fēng)險(xiǎn)
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A.當(dāng)所獲得的數(shù)據(jù)資料呈偏態(tài)分布時(shí)，中位數(shù)的代表性優(yōu)于算術(shù)平均數(shù)
B.當(dāng)觀測值個(gè)數(shù)n為奇數(shù)時(shí)，n/2和（n/2+1）位置的兩個(gè)觀測值之和的1/2為中位數(shù)
C.當(dāng)觀測值個(gè)數(shù)為偶數(shù)時(shí)，（n+1）/2位置的觀測值，即x（n+1）/2為中位數(shù)
D.將資料內(nèi)所有觀測值從小到大依次排列，位于中間的那個(gè)觀測值，稱為中位數(shù)
E.以上說法都正確
A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)
E.視情況而定
A.研究對象的某項(xiàng)數(shù)值指標(biāo)的值的全體稱為總體
B.總體中的每個(gè)元素稱為個(gè)體
C.樣本中個(gè)體的數(shù)目叫做樣本量
D.從總體中抽取一部分個(gè)體作為一個(gè)集合進(jìn)行研究，這個(gè)集合就是樣本
E.任何關(guān)于樣本的函數(shù)，只要不含有未知參數(shù)，就可以作為統(tǒng)計(jì)量
A.泊松分布
B.正態(tài)分布
C.指數(shù)分布
D.二項(xiàng)分布
E.以上皆是
A.市場投資組合的貝塔系數(shù)等于-1
B.如果某種股票的貝塔系數(shù)小于1，說明其風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場的平均風(fēng)險(xiǎn)
C.如果一只股票的貝塔系數(shù)為0.3，說明大盤漲1%時(shí)該股票有可能漲0.3%
D.預(yù)計(jì)大盤下跌，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票
E.以上說法都正確
最新試題
（）是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。
在構(gòu)建投資組合中，如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也越弱。（）
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí)，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
在理財(cái)規(guī)劃的收入一支出表中，屬于支出的有（）。
變異系數(shù)是衡量資料中各觀測值變異程度的一個(gè)統(tǒng)計(jì)量，是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。（）
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（）
樣本方差是由各觀測值到均值距離的平方和除以樣本量。（）
遞延年金是指在開始的若干期沒有資金收付，然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列。（）
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表都要求嚴(yán)格按照固定的格式，以便于審計(jì)和更好地給信息需要者提供信息。（）
泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）