A.沒(méi)有總體單位就沒(méi)有總體,總體單位也離不開(kāi)總體而獨(dú)立存在
B.指標(biāo)是說(shuō)明總體特征的,標(biāo)志是說(shuō)明總體單位特征的
C.總體單位是標(biāo)志的承擔(dān)者
D.統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的數(shù)值來(lái)源于標(biāo)志
E.指標(biāo)和標(biāo)志都能用數(shù)值表示
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A.算術(shù)平均數(shù)
B.樣本方差
C.中位數(shù)
D.調(diào)和平均數(shù)
E.眾數(shù)
A.全國(guó)所有人口數(shù)是總體
B.每一個(gè)人是總體單位
C.人的年齡是變量
D.全部男性人口的平均壽命是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
E.某人的性別為"女性"是一個(gè)品質(zhì)標(biāo)志
A.如果兩個(gè)事件不可能同時(shí)發(fā)生,那么至少其中之一發(fā)生的概率為這兩個(gè)概率的積
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學(xué)模型
C.如果兩個(gè)事件相互獨(dú)立的,那么這兩個(gè)事件同時(shí)發(fā)生的概率就是這兩個(gè)事件各自發(fā)生的概率的和
D.當(dāng)我們知道A的結(jié)果不影響B(tài)發(fā)生的概率時(shí),我們就說(shuō)兩個(gè)事件就概率而言是獨(dú)立的
E.一些概率既不能由等可能性來(lái)計(jì)算,也不可能從試驗(yàn)得出,需要根據(jù)常識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和其他相關(guān)因素來(lái)判斷,這種概率稱為主觀概率
A.正態(tài)分布是一個(gè)族分布
B.各個(gè)正態(tài)分布根據(jù)他們的均值和標(biāo)準(zhǔn)差不同而不同
C.N(μ,σ2)中均值和方差都是總體的均值和方差,而不是樣本的均值和方差
D.總體的參數(shù)在實(shí)際問(wèn)題中是不知道的,但是可以用樣本的均值和樣本的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)估計(jì)總體的均值和總體的標(biāo)準(zhǔn)差
E.以上說(shuō)法都正確
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)
B.因素模型(FM)
C.套利定價(jià)理論(APT)
D.布萊克-斯克爾斯模型(B-S)
E.以上皆是
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性所引起的,由于對(duì)未來(lái)結(jié)果予以期望所帶來(lái)的無(wú)法實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的可能性。()
對(duì)方差的描述正確的有()。
組數(shù)據(jù)各個(gè)偏差的平方和的大小,與數(shù)據(jù)本身有關(guān),但與數(shù)據(jù)的容量無(wú)關(guān)。()
X股票的期望收益率為()。
開(kāi)始的若干期沒(méi)有資金收付,然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列稱為后付年金。()
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí),當(dāng)期收益率就等于到期收益率。()
屬于個(gè)人負(fù)債的有()。
若某投資者購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)元X股票,20萬(wàn)元Y股票,30萬(wàn)元Z股票,則在正常市下的期望收益率為()。
任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會(huì)使NPV為正。()
在構(gòu)建投資組合中,如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也越弱。()