單項選擇題張先生有100萬元人民幣,考慮到目前銀行存款利率較低,在股市看好時,想將這筆錢來做證券投資,張先生在上海證券交易所買了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券,并且買了正在發(fā)行的面值為100元的10年期國債,國債票面利率為5%,市場利率為5%。同時將另外的20萬元投資了貨幣市場基金。為確定基金凈值,需測算基金資產(chǎn)總值。在計算基金資產(chǎn)總值時,基金擁有的已上市債券,以計算日的()為準。

A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.最低價


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