A.方向
B.斜率
C.定義域
D.截距
E.與橫軸交點
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A.按利率加權(quán)的收益率
B.按持有量加權(quán)的收益率
C.按貨幣加權(quán)的收益率
D.按時間加權(quán)的收益率
E.無特別形式
A.這組數(shù)據(jù)就越集中
B.數(shù)據(jù)的波動也就越大
C.如果是預(yù)期收益率的方差越大預(yù)期收益率的分布也就越大
D.不確定性及風(fēng)險也越大
E.實際收益率越高
A.財務(wù)風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.人身風(fēng)險
D.通貨膨脹風(fēng)險
E.市場風(fēng)險
A.當(dāng)所獲得的數(shù)據(jù)資料呈偏態(tài)分布時,中位數(shù)的代表性優(yōu)于算術(shù)平均數(shù)
B.當(dāng)觀測值個數(shù)n為奇數(shù)時,n/2和(n/2+1)位置的兩個觀測值之和的1/2為中位數(shù)
C.當(dāng)觀測值個數(shù)為偶數(shù)時,(n+1)/2位置的觀測值,即x(n+1)/2為中位數(shù)
D.將資料內(nèi)所有觀測值從小到大依次排列,位于中間的那個觀測值,稱為中位數(shù)
E.以上說法都正確
A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.最低價
E.視情況而定
最新試題
對于投資者來說,預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。()
開始的若干期沒有資金收付,然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列稱為后付年金。()
理財中,哪些屬于或有負債()。
當(dāng)債券價格等于面值時,當(dāng)期收益率就等于到期收益率。()
任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。()
預(yù)計大盤上漲時,應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進行投資。()
某理財規(guī)劃師隨機挑選了8只股票,其價格分別為10、23、45、65、41、45、28、75元,則其分析正確的有()。
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何,當(dāng)期收益率的變動總是暗示著到期收益率的同向變動。()
下列關(guān)于β系數(shù)的說法,正確的有()。
風(fēng)險是指不確定性所引起的,由于對未來結(jié)果予以期望所帶來的無法實現(xiàn)該結(jié)果的可能性。()