A.直方圖的縱坐標(biāo)通常為數(shù)據(jù)的大小
B.直方圖的縱坐標(biāo)也可以是百分比
C.餅狀圖通常用來描繪總體中各個(gè)部分的比例
D.盒形圖在投資實(shí)踐中被演變成著名的K線圖
E.散點(diǎn)圖經(jīng)常用來描述時(shí)間序列的數(shù)據(jù)
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A.全國所有人口數(shù)是總體
B.每個(gè)人是個(gè)體
C.全部男性人口的平均壽命可以作為統(tǒng)計(jì)量
D.如果按行政區(qū)域來劃分,北京市的人口就是一個(gè)樣本
E.人的平均年齡可以作為統(tǒng)計(jì)量
A.在統(tǒng)計(jì)學(xué)中把研究對象的某項(xiàng)數(shù)值指標(biāo)的值的全體稱為總體
B.總體中的每個(gè)元素稱為個(gè)體
C.經(jīng)常從總體中抽取一部分個(gè)體作為一個(gè)集合進(jìn)行研究,這個(gè)集合就是樣本
D.樣本中個(gè)體的數(shù)目叫做樣本量
E.任何關(guān)于樣本的函數(shù)都可以作為統(tǒng)計(jì)量
A.是度量某一事件發(fā)生的可能性的方法
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學(xué)模型
C.所有未發(fā)生的事件的概率值一定比1小
D.值介于0和1之間
E.概率的應(yīng)用方法包括主觀概率方法
已知兩個(gè)投資項(xiàng)目A、B的收益率和標(biāo)準(zhǔn)差:
下面的說法正確的有()。
A.項(xiàng)目B更好,因?yàn)樗氖找媛矢?br />
B.項(xiàng)目A更好,因?yàn)樗臉?biāo)準(zhǔn)差更小
C.AB兩個(gè)項(xiàng)目無法比較,因?yàn)樗鼈兊臉?biāo)準(zhǔn)差不同
D.項(xiàng)目A更好,因?yàn)樗淖儺愊禂?shù)更小
E.項(xiàng)目B的風(fēng)險(xiǎn)要比項(xiàng)目A更大
A.IRR的計(jì)算不僅要求識別與該投資機(jī)會相關(guān)的現(xiàn)金流,而且涉及外部收益率(如市場利率)
B.IRR有兩種特別的形式:按貨幣加權(quán)的收益率和按時(shí)間加權(quán)的收益率
C.任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正,比IRR大的折現(xiàn)率會使NPV為負(fù)
D.在使用IRR時(shí),應(yīng)遵循這樣的準(zhǔn)則:接受IRR大于公司要求的回報(bào)率的項(xiàng)目拒絕IRR小于公司要求的回報(bào)率的項(xiàng)目
E.時(shí)間加權(quán)收益率是指在一個(gè)投資組合中,考慮了所有現(xiàn)金流入和流出,計(jì)算出來的內(nèi)部收益率
最新試題
任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。()
下列關(guān)于β系數(shù)的說法,正確的有()。
風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性所引起的,由于對未來結(jié)果予以期望所帶來的無法實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的可能性。()
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何,當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是暗示著到期收益率的同向變動(dòng)。()
樣本方差是由各觀測值到均值距離的平方和除以樣本量。()
在構(gòu)建投資組合中,如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也越弱。()
證券X的價(jià)格為A,證券Y的價(jià)格為B,則對二者關(guān)系的分析正確的是()。
貼現(xiàn)率的特點(diǎn)有()。
衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的大小時(shí)計(jì)算和評價(jià)程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。()
有關(guān)相關(guān)系數(shù)的說法,正確的有()。