A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化
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A．申購費(fèi)
B．過戶費(fèi)
C．贖回費(fèi)
D．分紅手續(xù)費(fèi)
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價(jià)證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B．合同生效前的會(huì)計(jì)師費(fèi)
C．合同生效前的律師費(fèi)
D．合同生效前的信息披露費(fèi)
A．收盤價(jià)
B．當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C．開盤價(jià)
D．當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
最新試題
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
衍生品的估值可以參照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
對(duì)于國內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）