單項選擇題采用歷史數(shù)據(jù)分析方法，一般講投資者分為三種類型，其中不是這三種類型中的是（）。

A．風險厭惡型
B．風險中立型
C．主動管理型
D．風險偏好型


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題基金募集申請核準的主要程序和內(nèi)容不包括（）。

A．對基金募集申請材料進行齊備性審查
B．對基金募集申請材料進行合規(guī)性檢查
C．辦理基金備案
D．對投資組合遵規(guī)守信情況的監(jiān)管

2.單項選擇題根據(jù)配置策略不同，可以將資產(chǎn)配置的動態(tài)調(diào)整過程分為四種類型，以下不正確的是（）。

A．動態(tài)資產(chǎn)配置策略
B．投資組合保險策略
C．資產(chǎn)混合配置策略
D．恒定混合策略

3.單項選擇題資產(chǎn)配置的（）以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的偏好、實際需求為基礎，構(gòu)造一定風險水平上的資產(chǎn)比例，并保持長期不變。

A．戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略
B．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略
C．動態(tài)資產(chǎn)配置
D．投資組合保險策略

最新試題

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（） 

題型：單項選擇題

同等風險的情況下，全球投資組合應該能夠比嚴格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。（）

題型：判斷題

BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）

題型：多項選擇題

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風險、提高收益的作用。

題型：判斷題

風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）

題型：判斷題

不同的負債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）

題型：判斷題

尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產(chǎn)組合。

題型：判斷題

美國經(jīng)濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。 

題型：多項選擇題

資產(chǎn)A收益率6%，風險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。

題型：單項選擇題

假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。

題型：判斷題