多項(xiàng)選擇題流動(dòng)資金管理的要求是（）

A、財(cái)務(wù)管理部門(mén)是管理流動(dòng)資金的部門(mén)，不必管理物資
B、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等部門(mén)是管理物資的部門(mén)，不必管理流動(dòng)資金
C、即要保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，又要節(jié)約合理使用資金
D、管資金的部門(mén)要管物資，管物資的部門(mén)要管資金，物資管理和資金管理相結(jié)合
E、保證資金使用和物資運(yùn)動(dòng)相結(jié)合，堅(jiān)持錢(qián)貨兩清，遵守結(jié)算紀(jì)律


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1.多項(xiàng)選擇題下列成本費(fèi)用中，屬于取得成本的是（）

A、材料的采購(gòu)成本
B、在材料儲(chǔ)備上占用資金而支付的利息
C、儲(chǔ)存中的損耗和保險(xiǎn)費(fèi)
D、訂貨費(fèi)用
E、延期交貨支付的罰金

2.多項(xiàng)選擇題采用現(xiàn)金結(jié)算，應(yīng)遵守國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理原則是（）

A、錢(qián)賬分管，會(huì)計(jì)、出納分開(kāi)
B、建立現(xiàn)金交接手續(xù)，堅(jiān)持查庫(kù)制度
C、遵守規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍
D、遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額
E、嚴(yán)格現(xiàn)金存取手續(xù)，不得坐支現(xiàn)金

3.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中，（）屬于國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍

A、結(jié)算起點(diǎn)以下的小額收支
B、支付給職工的工資、津貼
C、購(gòu)買低值易耗品的支出
D、支付個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬
E、出差人員的差旅費(fèi)

4.多項(xiàng)選擇題商業(yè)信用籌資量的多少取決于（）

A、現(xiàn)金折扣期限
B、現(xiàn)金折扣率
C、商業(yè)折扣率
D、信用額度
E、按發(fā)票面額付款的最后期限

5.多項(xiàng)選擇題企業(yè)持有現(xiàn)金，應(yīng)力求時(shí)（）成本之和最小

A、管理成本
B、機(jī)會(huì)成本
C、短缺成本
D、資本成本