A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
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A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段
B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段
C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段
D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式
C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑
D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要
A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性
B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性
C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離
D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱
A、費(fèi)雪.布萊克
B、羅伯特.默頓
C、麥隆.舒爾斯
D、威廉.夏普
A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
最新試題
下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，正確的有（）。
在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％。”描述的是（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率相對(duì)較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險(xiǎn)的（）特點(diǎn)。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量的主要發(fā)展階段的是（）。
（）是商業(yè)銀行最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少”屬于（）。
下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。