A.雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運；
B.收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款，超權限的現(xiàn)金收、付必須換人復核；
C.嚴禁挪用庫存，嚴禁白條抵庫，堅持日清日結，堅持現(xiàn)金核查制度，做到賬實相符；
D.工作交接手續(xù)嚴密清楚、責任分明。
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A.賬務監(jiān)測人員登錄電腦系統(tǒng)查詢自已負責監(jiān)測的內部賬戶搜索出所負責的全部內部賬戶交易進行監(jiān)測。
B.一級風險內部賬戶要求逐筆查詢資金來源去向；
C.二級風險內部賬戶要求以抽查方式核實資金來源與去向。
D.通過查詢，篩選出異常內部賬戶交易。
E.每一筆內部賬戶資金交易從發(fā)生時間到被監(jiān)測時間，監(jiān)測間隔期限不能超過半個月。
F.對總分行規(guī)定按日核對的內部賬戶每日須抽查監(jiān)測一次。
A.每月獨立進行現(xiàn)金核查至少1次。
B.每半年對空白重要單證不定期核查1次。
C.每月抽查錄像資料，對會計人員的業(yè)務操作流程的合規(guī)性進行檢查。
D.每月抽查會計、現(xiàn)金等重要業(yè)務事項，如調繳款業(yè)務、清算業(yè)務等高風險業(yè)務的處理情況，檢查其核算是否合規(guī)。
E.每季對賬戶管理情況進行檢查，抽查本月新開戶、銷戶和申請信息變更客戶的資料是否完整、合規(guī)。
A.對發(fā)現(xiàn)登記簿間鉤稽關系不正確的，應立即督促相關人員檢查核對。
B.對發(fā)現(xiàn)滯留在接收人員手中的會計物件，應督促其立即交接給會計經辦人員處理。
C.對在預定時間尚未歸還的會計物件，應及時與相關部門聯(lián)系，督促其盡快歸還。
D.對辦理委托收款、貼現(xiàn)、轉貼現(xiàn)等業(yè)務的會計物件，應檢查是否存在超期未解付或到期未收款的情況。
E.對發(fā)現(xiàn)會計物件漏收、漏發(fā)、錯發(fā)等情況的，應立即采取補救措施，把風險控制在最低限度。
A.重要會計物件的收發(fā)需登記重要物品保管使用登記簿
B.如果直接與郵局等機構交接且有交接記錄的，也可以郵局等交接的記錄代替
C.會計物件交接簽收時，記載時間應精確到時分
D.行內員工會計物件交接簽收時，無需記載身份證件信息
A.會計業(yè)務發(fā)生的或與會計業(yè)務有直接關系的各類案件（包括既遂和未遂案件，內部和外部案件）。
B.丟失現(xiàn)金。
C.丟失會計檔案、會計印章和會計重要物品（含空白重要憑證、票據(jù)、權限卡、密鑰卡、密押卡及其他對會計工作有重大影響的物品，如重要的業(yè)務機具、印鑒卡等）。
D.可疑的會計業(yè)務差錯（指原因不明的賬賬、賬款、賬據(jù)、賬實、賬表、內外賬不相符）。
E.單筆業(yè)務發(fā)生無可挽回的1000元以上的現(xiàn)金差錯。
F.遺失假幣數(shù)量達20張以上。