A、必要收益
B、市場平均收益
C、Alpha
D、無風(fēng)險利率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、法定存款準(zhǔn)備率
B、存款準(zhǔn)備金率
C、超額準(zhǔn)備金率
D、再貼現(xiàn)率
A、套期保值功能
B、價格發(fā)現(xiàn)功能
C、投機(jī)功能
D、套利功能
A.資本結(jié)構(gòu)
B.經(jīng)營效率
C.財務(wù)結(jié)構(gòu)
D.償債能力
A.鋼鐵、汽車等重工業(yè)
B.資本密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)品
C.少數(shù)儲量集中的礦產(chǎn)品
D.公共事業(yè)如發(fā)電機(jī)、煤氣公司、自來水公司
A.累計投標(biāo)詢價
B.上網(wǎng)詢價
C.詢價
D.協(xié)商定價
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。