A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)
D.選定目標(biāo)價(jià)位
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A.其套期保值核心不在于能否消除風(fēng)險(xiǎn)
B.其套期保值核心僅在于能否消除風(fēng)險(xiǎn)
C.其核心在于能否通過尋找基差方面的變化或預(yù)期基差的變化來謀取利潤
D.套期保值是一種套期圖利行為
A.沃金
B.馬科維茨
C.伯努利
D.詹森
A.員工風(fēng)險(xiǎn)
B.交割風(fēng)險(xiǎn)
C.流程風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.交貨的運(yùn)輸環(huán)節(jié)較多,在交貨時(shí)間上能否保證
B.交割商品價(jià)格巨幅波動
C.替代品種升貼水問題
D.交割庫是否會因庫容問題導(dǎo)致無法入庫
A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.交割風(fēng)險(xiǎn)
D.強(qiáng)行平倉風(fēng)險(xiǎn)
A.規(guī)避期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.追求流動性
D.追求高收益
A.熟悉品種,對價(jià)格預(yù)測準(zhǔn)確
B.利用期貨市場轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.頻繁交易,博取利潤
D.與投機(jī)者的交易方向相反
A.23
B.8
C.15
D.33.42
A.-500
B.300
C.500
D.-300
A.市場上基差走強(qiáng)
B.該生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場上虧損,在期貨市場上盈利
C.實(shí)際賣出大豆的價(jià)格為5030元/噸
D.該生產(chǎn)商在此套期保值操作中凈盈利10000元
最新試題
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,基差交易可分為()。
利用期貨市場進(jìn)行套期保值,可以達(dá)到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本,實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的目的。()
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨,為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場賣出,以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。()
持倉費(fèi)是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費(fèi)用總和。
反向市場出現(xiàn)的原因有()。
套期保值者對期貨市場的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用,主要表現(xiàn)在()。
因缺少對應(yīng)的期貨品種,一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值,只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值,由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性,可能會導(dǎo)致不完全套期保值。()
套期保值者通過基差交易,可以實(shí)現(xiàn)的效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
關(guān)于買入套期保值的正確說法是()。
因?yàn)樘灼诒V嫡呤紫仍谄谪浭袌錾弦再I入的方式建立交易部位,故這種方法被稱為()。