A.定位不明確
B.認(rèn)為套期保值沒有風(fēng)險(xiǎn)
C.認(rèn)為套期保值不需要分析行情
D.管理運(yùn)作不規(guī)范
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A.1946
B.1949
C.1955
D.1959
A.一價(jià)定律
B.均值回歸原理
C.平價(jià)定律
D.期現(xiàn)套保定律
A.宏觀型
B.行業(yè)型
C.事件型
D.價(jià)差結(jié)構(gòu)型
A.提高交易速度
B.降低市場(chǎng)參與者的交易成本
C.突破時(shí)空限制
D.交易者門檻降低
A.“反向市場(chǎng)”中期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格
B.反向套矛U是構(gòu)建現(xiàn)貨空頭和期貨多頭的套利行為
C.由于現(xiàn)貨市場(chǎng)中不存在做空機(jī)制,反向套利的實(shí)施受到極大的限制
D.擁有現(xiàn)貨庫(kù)存的企業(yè)為了降低庫(kù)存成本會(huì)考慮實(shí)施反向期限套利
A.跨商品套利僅僅是對(duì)一種商品的操作
B.跨商品交易是套利交易中最為簡(jiǎn)單的類型
C.跨商品套利的風(fēng)險(xiǎn)較低
D.出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的概率較大
A.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約,同時(shí)買入A期貨交交易所6月鋅期貨合約
B.賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約,同時(shí)買人A期貨交易所5月豆粕期貨合約
C.買人A期貨交易所5月PTA期貨合約,同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約
D.買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約
A.一價(jià)定律
B.持有成本理論
C.基差趨零理論
D.交易成本理論
A.在不同交易所,同時(shí)買人,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所,同時(shí)買人,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所,同時(shí)買入,賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所,同時(shí)買入,賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
下列有關(guān)對(duì)沖基金的投資策略說(shuō)法,錯(cuò)誤的是()。
A.投資策略包括方向性策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和相對(duì)價(jià)值套利策略
B.方向性策略,是基金都極力在各自的市場(chǎng)上進(jìn)行方向性的買賣
C.事件驅(qū)動(dòng)策略的共同點(diǎn)是投資分散于較多公司的證券
D.事件驅(qū)動(dòng)策略包括兼并套利、困境投資以及特殊境況投資
最新試題
套期保值者對(duì)期貨市場(chǎng)的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用,主要表現(xiàn)在()。
下列情況屬于正向市場(chǎng)的有()。
若豆粕的基差從-220元/噸變?yōu)?300元/噸.則由于絕對(duì)值變大,其屬于基差走強(qiáng)。()
買入套期保值的操作主要適用于以下情形()。
套期保值者通過(guò)基差交易,可以實(shí)現(xiàn)的效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
下列哪些情況適宜進(jìn)行套期保值?()
下面對(duì)持倉(cāng)費(fèi)描述正確的包括()。
下列適合進(jìn)行賣出套期保值的情形有()。
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,點(diǎn)價(jià)交易可分為()。
在期貨市場(chǎng)上,套期保值者是為了實(shí)物交割,投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。()