A.公式與資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的公式相同。
B.傾斜度等于市場預(yù)期收益率對投資組合的預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)差的比率。
C.包含所有高效率投資組合的集合,但是所有的投資組合和股票都位于均衡狀態(tài)下有效市場的證券市場線上。
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A.董事會(huì)成員的獨(dú)立性
B.股東主導(dǎo)的薪資委員會(huì)
C.愿意接受股東提出的建議
分析師得出ThroCkmorton公司如下的資本成本表:
假定ThroCkmorton公司將使用它60%的流動(dòng)債務(wù)和40%的權(quán)益資本結(jié)構(gòu)來融資一個(gè)新的價(jià)值10,000,000美元項(xiàng)目,邊際加權(quán)平均資本成本將最接近()。
A.5.75%
B.6.05%
C.6.25%
A.5.7%
B.9.0%
C.9.5%
A.2.0%
B.46.1%
C.109.1%
A.項(xiàng)目A否、項(xiàng)目B否
B.項(xiàng)目A否、項(xiàng)目B是
C項(xiàng)目A是、項(xiàng)目B是
分析師匯編了某公司的如下信息:公司預(yù)計(jì)該期的總收益為150,000,000美元。目標(biāo)股利支付率將保持為45%。公司的稅率為30%。假定該期公司的新資本增加了165,000,000美元,公司資本的邊際成本最接近()。
A.10.5%
B.11.2%
C.15.0%
A.沒那么敏感,更平坦。
B.更敏感、更平坦。
C.更敏感、更陡峭。
某公司正考慮兩個(gè)和公司已從事項(xiàng)目類似的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和公司總體風(fēng)險(xiǎn)相似。公司的加權(quán)平均資本成本為13%。下面的表格總結(jié)了每個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流。這些項(xiàng)目相互獨(dú)立但不互斥?;趦衄F(xiàn)值(NPV)法,該公司該投資()。
A.項(xiàng)目1否、項(xiàng)目2否
B.項(xiàng)目1否、項(xiàng)目2是
C.項(xiàng)目1是、項(xiàng)目2是
A.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)增加、應(yīng)付款項(xiàng)周期增加
B.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)增加、應(yīng)付款項(xiàng)周期減少
C.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)減少、應(yīng)付款項(xiàng)周期增加
A.$6,000
B.$9,000
C.$10,000
最新試題
Which of the following performance measures most likely relies on systematic risk as opposed to total risk when calculating risk-adjusted return?()
以下哪個(gè)收益率最可能成為投資者對債券估價(jià)的因素()。
A portfolio manager generated a rate of return of 15.5% on a portfolio with beta of 1.2.If the risk-free rate of return is 2.5% and the market return is 11.8%,Jensen’s alpha for the portfolio is closest to:()
由于利息率()。
一美國投資者于一年前購買了18,000英鎊的英國發(fā)行的證券。當(dāng)時(shí)一英鎊等于$1.75。假設(shè)這一年里,沒有任何的股息收益.?,F(xiàn)在這些證券的價(jià)值達(dá)24,000英鎊。一英鎊等于$1.88,那么總的美元收益最接近()。
價(jià)格連續(xù)性是市場運(yùn)作良好的特征之一,它屬于以下哪個(gè)類別()。
According to the Capital Asset Pricing Model (CAPM),the market portfolio()
當(dāng)編制含有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的無杠桿投資組合時(shí),投資者僅需考慮位于下列那條線上的投資組合集()。
一家公司每股股票的現(xiàn)期價(jià)格為$50,并且提供了如下資料給股東:股本回報(bào)率:15%目標(biāo)留存比率:60%現(xiàn)期普股股息:2.40必要普通權(quán)益報(bào)酬率:15%個(gè)股貝塔系數(shù):0.8;通過這些數(shù)據(jù)分析,我們可以得出隱含的股價(jià)是()。
If the degree of financial leverage (DFL)is 1.00,the operating breakeven point compared to the breakeven point,is most likely()