A.買(mǎi)賣(mài)的時(shí)間
B.買(mǎi)賣(mài)貨幣的幣種
C.買(mǎi)賣(mài)貨幣的數(shù)量
D.買(mǎi)賣(mài)貨幣的交割日
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A.價(jià)差套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
A.A市場(chǎng)的漲幅低于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)，在B市場(chǎng)賣(mài)出
B.A市場(chǎng)的漲幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)，在B市場(chǎng)賣(mài)出
C.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)賣(mài)出，在B市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)
D.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)，在B市場(chǎng)賣(mài)出
A.出售遠(yuǎn)期合約
B.買(mǎi)入期貨合約
C.買(mǎi)入看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入看漲期權(quán)
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.買(mǎi)進(jìn)美元遠(yuǎn)期外匯
B.賣(mài)出美元遠(yuǎn)期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
最新試題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來(lái)進(jìn)行。
某美國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元，則該進(jìn)口商（）。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
外匯期貨套利的類(lèi)型有（）。
按照慣例，在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。
某日人民幣與美元問(wèn)的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。
下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利，說(shuō)法正確的有（）。