單項選擇題隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營范圍的拓寬和國際化業(yè)務(wù)的推進(jìn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對象和內(nèi)涵不斷擴(kuò)充，呈現(xiàn)出（）的趨勢。

A.“全面、動態(tài)和前瞻性”
B.“表內(nèi)外、本外幣、集團(tuán)化”
C.“表內(nèi)化、本幣化、集團(tuán)化”
D.“全面、全局、積極主動”


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1.單項選擇題（）又稱利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險管理的重要工具。

A.利率管理
B.久期管理
C.缺口管理
D.資本管理

2.單項選擇題風(fēng)險免疫管理策略的核心思想是通過資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配，實現(xiàn)（）的相互抵消．進(jìn)而鎖定整體收益率。

A.利率風(fēng)險和購買力風(fēng)險
B.利率風(fēng)險和再投資風(fēng)險
C.利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險
D.利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險

4.單項選擇題以下不屬于收益率曲線用途的是（）。

A.計算相似期限不同債券的相對價值
B.用于利率衍生工具的定價
C.反映近期收益率水平的指標(biāo)
D.用于計算和比較各種期限安排的收益

最新試題

資產(chǎn)負(fù)債管理的原則有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理包括的內(nèi)容有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行執(zhí)行表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配，通過協(xié)調(diào)表內(nèi)資產(chǎn)和負(fù)債項目在期限、利率、風(fēng)險和流動性等方面的搭配，盡可能使資產(chǎn)與負(fù)債達(dá)到（），從而實現(xiàn)安全性、流動性和盈利性的統(tǒng)一。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行市場價值主要取決于（）因素。

題型：多項選擇題

資產(chǎn)負(fù)債管理的短期目標(biāo)可概括為，順應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢、市場變革和監(jiān)管要求的變化，堅持穩(wěn)健審慎的風(fēng)險偏好，以提升（）水平為核心，統(tǒng)籌表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債管理，做好規(guī)模、風(fēng)險、收益的平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項選擇題

資產(chǎn)負(fù)債管理的策略包括（）

題型：多項選擇題

（）用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價值對于利率水平變化的敏感度的一項指標(biāo)，可表示為利率變動1％時。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動的百分比。

題型：單項選擇題

在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理過程中，利用久期管理可以采用下列方法（）。

題型：多項選擇題

內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價是指，商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照一定規(guī)則全額無償轉(zhuǎn)移資金。達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。

題型：判斷題