單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)法律法規(guī)不涉及基金估值問題的是（）。

A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于基金份額凈值的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計(jì)算的基礎(chǔ)
B.基金份額凈值由基金托管人計(jì)算后，將結(jié)果發(fā)送給估值主要負(fù)責(zé)人的基金管理人進(jìn)行復(fù)核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金估值程序，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果復(fù)核無誤對(duì)外公布
B.基金日常估值由基金管理人進(jìn)行
C.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核
D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人

3.單項(xiàng)選擇題（）是指通過對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。

A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負(fù)債清算

4.單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值就是按一定的原則和方法對(duì)基金資產(chǎn)和基金負(fù)債進(jìn)行估值，進(jìn)而確定（）。

A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價(jià)值

最新試題

假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）是基金會(huì)計(jì)核算的主體。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是基金估值的第一責(zé)任主體。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題