多項(xiàng)選擇題權(quán)益類(lèi)衍生品可以作為（）的工具。

A.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.套期保值
C.套利
D.機(jī)構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題假設(shè)XYZ股票的市場(chǎng)價(jià)格為每股25元，半年期執(zhí)行價(jià)格為25元的XYZ股票期權(quán)價(jià)格為2．5元，6個(gè)月期的國(guó)債利率為5％，某投資者共有資金5000元，則下列說(shuō)法正確的是（）。

A.運(yùn)用90／10策略，則用500元購(gòu)買(mǎi)XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購(gòu)買(mǎi)XYZ股票進(jìn)行投資，購(gòu)買(mǎi)2手股票需要5000元
C.運(yùn)用90／10策略，90％的資金購(gòu)買(mǎi)短期國(guó)債，6個(gè)月后共收獲利息112.5元
D.運(yùn)用90／10策略，6個(gè)月后，如果XYZ股票價(jià)格低于27.5元，投資者的損失為500元

2.多項(xiàng)選擇題某美國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元，則該進(jìn)口商（）。

A.可以賣(mài)出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買(mǎi)入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題基差交易在實(shí)際操作過(guò)程中主要涉及（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.保證金風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題就投資策略而言，總體上可分為（）兩大類(lèi)。

A.主動(dòng)管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動(dòng)型投資策略
D.成長(zhǎng)型投資策略

5.多項(xiàng)選擇題在國(guó)債買(mǎi)入基差交易中，多頭需對(duì)期貨頭寸進(jìn)行調(diào)整的適用情形有（）。

A.國(guó)債價(jià)格處于上漲趨勢(shì)，且轉(zhuǎn)換因子大于1
B.國(guó)債價(jià)格處于下跌趨勢(shì)，且轉(zhuǎn)換因子大于1
C.國(guó)債價(jià)格處于上漲趨勢(shì)，且轉(zhuǎn)換因子小于1
D.國(guó)債價(jià)格處于下跌趨勢(shì)，且轉(zhuǎn)換因子小于1

最新試題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型：判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型：判斷題

采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。

題型：判斷題

基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。

題型：判斷題