判斷題資金日報表以月為單位，列示現(xiàn)金、銀行存款科目當(dāng)月累計借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額，計算出當(dāng)月的余額，并累計當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)筆數(shù)，對每月的資金收支業(yè)務(wù)、金額進(jìn)行詳細(xì)匯報.