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單項(xiàng)選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費(fèi)率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)是（）元。

A.2397
B.2406
C.2431
D.2439

1.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計(jì)人（）。

A.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)

2.單項(xiàng)選擇題基金（）對其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，（）應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金登記機(jī)構(gòu)
D.監(jiān)管部門

4.單項(xiàng)選擇題（）定期評(píng)估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。

A.基金管理公司
B.托管銀行
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題基金宣傳推介材料可以登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過往業(yè)績，但基金合同生效不足（）個(gè)月的除外。

A.6
B.9
C.12
D.15