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判斷題集中偏好理論認為，債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風險補貼，風險補貼隨期限增長而增加。

1.判斷題對于以債券指數(shù)作為評估基準的資產(chǎn)管理人來說，預(yù)期利率上升時，將增加投資組合的持續(xù)期。

2.判斷題對于以債券指數(shù)作為評價基準的資產(chǎn)管理人來說，預(yù)期利率上升時，將增加投資組合的持續(xù)期與基準指數(shù)之間的相關(guān)程度。

3.判斷題當投資者對未來的現(xiàn)金流量有特殊需求時，可采用規(guī)避和現(xiàn)金流匹配的策略，同時要考察市場的流通性。

4.判斷題如果投資者認為市場效率較強時，可采取指數(shù)化的投資策略或規(guī)避與現(xiàn)金流匹配策略。

5.判斷題當投資者認為市場效率較高，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊的需示時，要采取積極的投資策略。