多項選擇題企業(yè)防范外匯風險的方法有（）

A.選擇合同貨幣
B.使用“一籃子”貨幣
C.掉期交易
D.遠期交易
E.期權(quán)交易


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題某企業(yè)將有一種外幣流出，也有另一種外幣流入，則該企業(yè)（）

A.僅有時間風險
B.僅有價值風險
C.無風險
D.存在雙重風險

2.單項選擇題國際企業(yè)最主要的外匯風險是（）

A.交易風險
B.會計風險
C.經(jīng)濟風險
D.轉(zhuǎn)換風險

3.單項選擇題下列哪項屬于外匯風險的外部管理（）。

A.選擇貨幣法
B.貨幣保值法
C.利用外匯市場業(yè)務(wù)消除匯率風險
D.提前或拖后外匯收付

4.單項選擇題下列哪項不屬于外匯風險的構(gòu)成要素（）。

A.本幣
B.外幣
C.時間
D.銀行

5.單項選擇題BSI消除外匯風險的原理是（）。

A.在有應(yīng)收賬款的條件下，借入本幣
B.在有應(yīng)收賬款的條件下，借入外幣
C.在有應(yīng)付賬款的條件下，借入外幣
D.在有應(yīng)付賬款的條件下，借入第三方貨幣

最新試題

掉期交易的兩筆交易不同的是（）。

題型：多項選擇題

買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。

題型：判斷題

若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

題型：問答題

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

題型：判斷題

外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。

題型：判斷題

下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。

題型：問答題

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

題型：問答題

假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。

題型：單項選擇題

假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？

題型：問答題

沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。

題型：多項選擇題