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單項(xiàng)選擇題（）是與銀行現(xiàn)金管理最息息相關(guān)的一張報(bào)表。

A.現(xiàn)金流量表
B.資產(chǎn)負(fù)債表
C.利潤(rùn)表
D.利潤(rùn)分配表

1.單項(xiàng)選擇題自由現(xiàn)金流等于（）之差。

A.經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流與投資凈現(xiàn)金流
B.經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流與融資凈現(xiàn)金流
C.投資凈現(xiàn)金流與融資凈現(xiàn)金流
D.經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流與償還到期本金

2.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比指標(biāo)越大，說(shuō)明償債能力越強(qiáng)。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債比大于（），企業(yè)的短期支付能力就比較有保證。

A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6

3.單項(xiàng)選擇題企業(yè)用少量的短期貸款應(yīng)付高峰需要，在淡季用有價(jià)證券形式使用營(yíng)運(yùn)資金以應(yīng)付季節(jié)性需要的策略是（）。

A.保守政策方案
B.激進(jìn)政策方案
C.期限銜接政策方案
D.以上都不是

4.單項(xiàng)選擇題了解企業(yè)的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)規(guī)劃，預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景，以便作出新的投資決策是（）的財(cái)務(wù)分析目標(biāo)。

A.債權(quán)人
B.投資人
C.管理者
D.董事會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題企業(yè)以長(zhǎng)期債務(wù)籌措固定資產(chǎn)，以短期貸款籌措部分永久性營(yíng)運(yùn)資金的政策屬于營(yíng)運(yùn)資金政策類(lèi)型中的（）。

A.保守政策方案
B.中庸政策方案
C.激進(jìn)政策方案
D.期限銜接政策方案