A.對(duì)沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實(shí)物平倉
E.交割平倉
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行價(jià)格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價(jià)格期貨
E.履約價(jià)格
A.標(biāo)準(zhǔn)倉單
B.倉單轉(zhuǎn)讓
C.繳納稅金
D.倉庫管理
E.違約處理
A.倫敦市場
B.紐約市場
C.芝加哥市場
D.蘇黎世市場
E.香港市場
A.普通股的市價(jià)
B.剩余有效期間
C.換股比例
D.投機(jī)價(jià)值
E.認(rèn)股價(jià)格的確定
A.混合型
B.正向型
C.逆轉(zhuǎn)型
D.反向型
E.正常型
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的?()
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。