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為切實幫助商業(yè)銀行等金融機構(gòu)履行“了解你的客戶及客戶業(yè)務”的義務，推動社會信用體系建設，主力預防腐敗工作的開展，改進社會管理方式，按照國家預防腐敗局的要求，人民銀行決定建立機構(gòu)信用代碼制度。
因注冊驗資而開立的臨時存款賬戶銷戶時，須客戶提交撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書、工商行政管理部門出具的驗資失敗證明、存入款項時的憑證和投資人身份證（如有代理人，還應提供代理人身份證及委托授權(quán)書）原件及復印件等銷戶資料，并對身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查，資金可任意轉(zhuǎn)出。
執(zhí)行主任或副主任每日必須有一人，參與金庫門開啟和鎖閉工作，且每日日終必須將密碼鎖逐一亂碼。
ATM加鈔時，應一次性加入足額備付現(xiàn)金，保證對外支付。嚴禁將未經(jīng)整點復核的現(xiàn)鈔加入鈔箱，但可以采用補足差額方式加鈔。
會計管理遵循營運安全、經(jīng)濟高效、流程合理、管理科學的原則。
單位結(jié)算存款賬戶銷戶時必須將未使用的或作廢的重要空白憑證交回，經(jīng)辦柜員與系統(tǒng)核對無誤后做銷號處理，并將交回的重要空白憑證剪角作廢隨傳票一并上交事后監(jiān)督中心，以防重要空白憑證流失引發(fā)案件。
庫區(qū)內(nèi)的安防設施要齊備、有效，包括但不限于（）。
各級柜員應嚴格按規(guī)定的范圍使用會計核算印章。不得錯用、串用、提前或過期使用會計核算印章。
個人客戶申請開通跨行通存通兌業(yè)務時，須持有效證件和有關(guān)資料到任意網(wǎng)點辦理開通手續(xù)。
在用金庫鑰匙要嚴格執(zhí)行“上班不離身，下班不離行”的原則，營業(yè)結(jié)束后金庫鑰匙必須放入置于安全保衛(wèi)部門24小時監(jiān)控錄像下的專用保險柜保管。