單項選擇題證券組合理論表明，充分大量的證券組合投資策略（）。

A.可以消除系統(tǒng)風(fēng)險
B.既可消除系統(tǒng)風(fēng)險又可消除非系統(tǒng)風(fēng)險
C.可消除非系統(tǒng)風(fēng)險
D.兩種風(fēng)險均不能被消除


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1.單項選擇題兩證券組合時，其相關(guān)系數(shù)（）時，風(fēng)險分散效應(yīng)最好。

A.高的正相關(guān)
B.低度正相關(guān)
C.高度負(fù)相關(guān)
D.低度負(fù)相關(guān)

2.單項選擇題在σ―r坐標(biāo)系下以各投資方案為點組成的有效集中，理性投資者應(yīng)當(dāng)選擇（）。

A.靠右上角的點
B.靠右下角的點
C.靠左上角的點
D.靠左下角的點

3.單項選擇題組合投資P的期望收益率的計算公式是以組合中各證券的（）為權(quán)重的加權(quán)平均。

A.收益率
B.出現(xiàn)的概率
C.資金分配份額
D.投資風(fēng)險

5.單項選擇題按標(biāo)的物不同所分各類金融期貨中，哪一類由于實際運行不好最不常見（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.利率期貨
D.匯率期貨