A.具備真實的業(yè)務(wù)需求、完善的外匯資金管理架構(gòu)和內(nèi)控制度
B.建立相應(yīng)的內(nèi)部管理電子系統(tǒng)
C.上年度本外幣國際收支規(guī)模超過1億美元
D.近三年無重大外匯違規(guī)行為、貨物貿(mào)易分類結(jié)果為A類
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A.進口控貨開證業(yè)務(wù)項下，信用證付款期限如超過180天或為可轉(zhuǎn)讓信用證，須經(jīng)總行審批
B.進口控貨開證業(yè)務(wù)可分為單到付款贖單、貨到轉(zhuǎn)動產(chǎn)質(zhì)押、國內(nèi)銷售封閉回款模式
C.進口控貨開證業(yè)務(wù)項下開證申請人須向興業(yè)銀行繳納的開證保證金，一般不低于30%
D.貨到轉(zhuǎn)動產(chǎn)質(zhì)押項下，信用證付款期限加上進口押匯（進口代付）期限，一般不超過六個月，如超過六個月需上報總行審批
A.即期信用證項下要求1/3提單
B.即期信用證項下要求非貨權(quán)單據(jù)，但銀行為指定收貨人
C.即期信用證項下要求全套貨權(quán)單據(jù)
D.遠(yuǎn)期信用證項下已落實貨物控制措施
A.信用證項下的進口押匯金額不得超過信用證項下的來單金額，對已收取部分開證保證金的進口信用證項下單據(jù)敘做進口押匯業(yè)務(wù)時，押匯金額不超過來單金額扣減所存入的保證金的差額
B.代收項下的進口押匯金額原則上最高不超過進口代收的來單金額的80%
C.匯出匯款項下的進口押匯金額原則上最高不超過匯出匯款結(jié)算金額的80%
D.若押匯幣別為非原幣，則應(yīng)考慮匯率風(fēng)險，在上述標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上給予一定折扣
A.申請人近期財務(wù)和經(jīng)營狀況
B.進出口雙方歷史貿(mào)易情況及該筆業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實性
C.申請押匯的金額是否合理，申請押匯的期限與其合理的銷售回款期限是否匹配
D.貨權(quán)及回籠資金監(jiān)控方案是否合理
A.貨物貿(mào)易項下（貨到付款）采用匯出匯款結(jié)算的進口企業(yè)
B.在興業(yè)銀行開立國際信用證實現(xiàn)進口采購的企業(yè)
C.在他行開立國際信用證實現(xiàn)進口采購的企業(yè)
D.對外支付個人采購品的境內(nèi)個人
最新試題
取得遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)資格后，銀行可自行開辦外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務(wù)。
經(jīng)營機構(gòu)審核相關(guān)單證后，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件，防止客戶使用同一貿(mào)易背景重復(fù)辦理收付匯及融資業(yè)務(wù)。
已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。
外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個，不允許異地開戶
境內(nèi)機構(gòu)按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過結(jié)匯待支付賬戶進行支付。
“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務(wù)”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣（人民幣或者外幣）交換B貨幣（外幣或者人民幣），并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上（不含）延期收款業(yè)務(wù)（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿(mào)易進出口交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
根據(jù)匯發(fā)[2016]7號《國家外匯管理局關(guān)于進一步促進貿(mào)易投資便利化完善真實性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進入出口收入待核查賬戶，可直接進入經(jīng)常項目外匯賬戶或結(jié)匯。
資本項目意愿結(jié)匯資金包括國內(nèi)外匯貸款。